Что означает шортить теслу

Обновлено: 05.07.2024

Что значит шортить на бирже — общие положения

Торгуя на бирже, участник рынка покупает активы в надежде роста их цены в будущем или продает, рассчитывая на падение стоимости. С учетом этой особенности существует два вида сделок — длинные (лонг) и короткие (шорт).

В первом случае трейдер приобретает интересующий инструмент в момент снижения его цены, а после продает при достижении максимального уровня. Во второй ситуации участник рынка действуют по обратной схеме. Он берет взаймы подходящий актив, продает его, а после снижения стоимости выкупает обратно.

Речь идет об открытии коротких сделок за счет получения кредита с разным плечом — от 1:2 до 1:100 и более. В роли инструмента могут выступать акции, облигации, обычная валюта и виртуальные деньги. Выбор трейдера огромен, что позволяет без труда выбрать подходящий предмет сделки.

Общий алгоритм действий следующий:

Как правильно шортить на бирже?

Инвесторы знают, что стоимость криптовалюты имеет сильную волатильность. После продолжительного роста наступают периоды резкого снижения курса на фоне негативных новостей или иных событий. Такие моменты — возможность заработать. Для этого достаточно знать, как шортить на бирже, что это и какие правила должны быть соблюдены.

Условия

Открытие коротких позиций с плечом отличается высоким уровнем сложности. Особенно это актуально при работе с альткоинами, отличающимися минимальной ликвидностью и волатильностью. Для них характерно сужение рынка (сквиз), поэтому опытные трейдеры действуют на сжатие интересующего инструмента, а участники с небольшим опытом рискуют остаться без денег. Вот почему без наличия опыта шортинг на бирже является опасным занятием.

Условия сделок на продажу:

Наличие тренда или флэта.
Высокая ликвидность используемой криптовалюты.
Анализ изменения курсовой цены за конкретный временной промежуток.
Наличие четкой стратегии с обязательной корректировкой с учетом рыночных тенденций.
Понимание риска и вероятности потери депозита.

Особенности

Для открытия коротких позиций необходимо уметь анализировать рыночную ситуацию, знать нюансы технического и фундаментального анализа. На практике не каждый участник рынка, умеющий играть в лонг, способен заработать при падении стоимости криптовалюты.

Опытные инвесторы знают особенности рынка и психологию новичков. Они точно прогнозируют, когда трейдеры будут играть в короткую, поэтому поджидают позицию и приступают к процессу сжатия. Речь идет о получении прибыли от создания давления на действующие ордера. Чтобы защитить депозит, не рекомендуется торговать в период шорт-позиций и продавать в пиковых точках ралли. Также не стоит начинать торги и открывать short-позиции в начале и конце сессии торгов. При выборе походящего времени стоит ориентироваться на активность пользователей биржи или часовой пояс офиса площадки.

Известно, что для роста стоимости монет требуется достаточный объем торгов и активность покупателей. В остальных случаях цена коинов чаще всего опускается. Снижение рынка часто останавливается наличием продаж, начинающихся в любой момент и без особых предпосылок. Эта особенность опасна для участников, выбирающих короткую торговлю. Если трейдеры верят в положительный тренд (рост стоимости актива), цена может повести себя непредсказуемо — пройти через поддержку или, наоборот, продолжить движение в рост.

Лучшее решение торговать на импульсе — в моменты, когда выбранная криптовалюта увеличилась или упала в курсе. Для этого используются дополнительные инструменты и стратегии. При поиске снижающихся в цене инструментов важно смотреть за параметрами криптовалюты и контролировать процесс сжатия. Он происходит в момент, когда участники подготовились к будущему уменьшению стоимости виртуальной монеты.

Техника

Техника торгов на падающем рынке подразумевает использование следующих возможностей для игры в шорт (применение зависит от текущей рыночной ситуации):

Отбор криптовалют, стоимость которых идет к уровню сопротивления.
Работа с активами относительной силы.

Здесь нужно учесть следующие моменты:

Принципы

Участник рынка, принявший решение шортить на бирже, должен учесть следующее:

Меры предосторожности при торговле в шорт

В процессе игры на понижение важно защитить активы от потери и использовать принципы диверсификации. Для этого можно задействовать несколько криптовалют, в том числе Эфириум и Биткоин. Можно выбрать и другие виртуальные монеты (их больше 1000), но суммарное количество должно быть меньше, чем общий объем ETH и BTC.

При формировании портфеля важно придерживаться следующего соотношения (как вариант):

20 % Эфириум.
40 % Биткоинов.
20 % остальных (перспективных) криптовалют.
20 % свободных средств для игры в короткую.

Свободные 20 % можно задействовать для работы на падении криптовалюты, не переживая за сохранность капитала. При резком снижении цены инвестор использует имеющиеся деньги и зарабатывает на шорте позиции. На полученную прибыль можно купить новые альткоины.

Общие правила безопасной торговли при шортинге:

При игре в short трейдеру нужно помнить о существующих рисках торгов:

Как шортить на бирже — примеры

Перед открытием коротких позиций на криптовалюте нужно определиться с подходящей площадкой для торгов. Выделим ряд бирж:

После получения дохода деньги выводятся на криптовалютный кошелек, банковскую карту или другим доступным способом. Первый вывод может занять несколько недель.

Открытие коротких позиций с криптовалютой кажется простым занятием, которое сулит крупный доход трейдеру. Это представление ошибочно. Наоборот, играть в короткую рекомендуется только опытным участникам. Необходимо знать, что значит шортить на бирже, уметь анализировать рынок, знать правила безопасной торговли и владеть навыками технического анализа. Работа на новостях и текущей ситуации на криптовалютном рынке может привести к негативным последствиям и быстрому сливу депозита. Вот почему лучше потренироваться на демо-счете, изучить теорию, а уже после приступать к торговле реальными деньгами.

Видео, как шортить криптовалюту:

Как торговать шорт и лонг на Bitfinex:

Не ва-банк, но ставка крупная

Стоит отметить, что несмотря на крупную сумму, опционов было куплено всего на 1,5% от общего портфеля фонда. По этой же схеме инвестор сделал ставку на падение акций Tesla на сумму $731 млн или 35% от портфеля.

На этих новостях флагманский биржевой фонд Кэти Вуд, стоимость которого с начала 2020 года выросла более чем вдвое, упал на 2,6%, а отток с начала месяца составил $500 млн. Акции Tesla, в свою очередь, упали на 4,7%.

Чем знаменит?

Бьюрри был одним из первых крупных инвесторов, сделавших ставку на GameStop в 2020 году. Однако он продал всю свою долю до того, как GameStop стал популярным на Reddit, упустив 2000% всплеск.

Мнение аналитиков InvestFuture

Ставка Майкла Бьюрри выражает мнение многих инвесторов, считающих что IT-рынок перегрет. Здесь нельзя не согласиться. Исходя из фундаментальных показателей, технологические акции действительно стоят дорого.

Тем не менее слепо доверять финансисту нельзя. Бьюрри армагеддонит не первый год, но падения пока не было. Так, он неоднократно критиковал Маска и его высказывания, предрекая скорый обвал Tesla, однако с начала 2020 года бумаги выросли почти в 7 раз.

Думаю сейчас мы имеем отличную цену для шорта. Стоп можно поставить за исторический максимум, потенциальная прибыль отличная, а риск очень маленький. Если пойдет выше, я удерживать короткую позицию не буду, подожду понятную для меня ситуацию на более высоких уровнях и зайду еще раз. Срываемся с текущих вниз, то краткосрочная зона, где можно закрыться или частично зафиксироваться, у меня выходит в р-н 400-300. О среднесроке/долгосроке пока говорить рано, нужно, чтобы началось падение (эти импульсы нужно изучить) и тогда уже можно будет прогнозировать вероятности.

Еще никакого медвежьего рынка на графике нет, но в мире происходят ситуации точно не бычьи. Почему котировки это еще не отображают, можно сказать одним словом - спекуляция. Такое уже происходило в 2007-2008 году, когда реальная действительность была одна, а рынки отображали совершенно другое, но потом всё стало на свои места, необходимо просто подождать. Сейчас ситуация даже хуже, чем была тогда и как из неё будут выпутываться, я если честно понятия не имею, но ничего хорошего точно не жду. Даже если еще не начнется схлопывание всех пузырей, то коррекция точно на многих рынках созрела. Tesla уже столкнулась не так давно с тем, что её перестали покупать, психологически не могли принять дорогую цену, пришлось прибегнуть к дроблению, на время это помогло, но объемы покупок стремительно падают, опять появляется та же проблема: все видят пузырь и уже берут не так охотно. Если цену погонят вверх, в такой ситуации я покупателя не вижу. Все кто хотел уже купили. Цена вниз сорваться должна, если не сейчас, так в ближайшем будущем.

Комментарий: Закрылся еще в тот момент, когда цена пробила сопротивление (красная линия) вверх, хотя ждал отскок от этого уровня вниз. Хотел изначально сидеть именно со своим стопом, но увидел пробой и подтверждение, рисковать не стал, сразу было понятно, что цену толкнут за стопами. И не прогадал. Открылись с гэпом, по объемам прекрасно видно, что потащили шортистов на убой.

В любом случае всё это не меняет того факта, что на рынке сформировался пузырь, цена будет падать и очень сильно, пусть в моменте рынок идет вверх, но я думаю в ближайшем будущем эта ситуация измениться. Буду заходить еще раз, но только тогда, когда увижу понятную для себя ситуацию.

Инвестор Джим Чанос сообщил, что сократил свою короткую позицию по Tesla. Об этом он рассказал в четверг, 3 декабря, в интервью Bloomberg.

Чанос по-прежнему не согласен ни с бизнес-моделью компании, ни с текущей оценкой Tesla. Многие игроки на рынке оценивают Tesla как компанию по производству беспилотников или как экологически чистую энергетическую компанию будущего. Чанос же видит в Tesla в первую очередь автомобильную компанию, которой придется конкурировать с растущим числом автопроизводителей, выходящих на рынок электромобилей.

Как и другой знаменитый игрок на понижение — Майкл Бьюрри — Чанос отметил, что в последние пять кварталов Tesla получила прибыль, но лишь благодаря продаже экокредитов, а не за счет продажи автомобилей.

В некоторых странах и штатах США автопроизводители должны выпускать определенное количество электрокаров. Если они этого не делают, то им приходится покупать ZEV credits (экокредиты) у других компаний. Иначе они потеряют лицензию. Поскольку Tesla производит только электрокары, то у компании избыток экокредитов, которые они продают традиционным автопроизводителям.

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском.

Читайте также: